Dagshandel med alternativ Med alternativ som erbjuder hävstångseffekter och förlustbegränsande möjligheter verkar det som att dagshandelsalternativ skulle vara en bra idé. I verkligheten står dock dagens handelsalternativstrategi inför ett par problem. För det första tenderar tidsvärdekomponenten i optionsbidrag att dämpa eventuella prisrörelser. För de alternativa alternativen, medan det inneboende värdet kan gå upp med det underliggande aktiekurset, kompenseras denna vinst till viss del genom förlust av tidvärde. För det andra, på grund av den alternativa marknadens minskade likviditet är budgivningsutdelningen vanligtvis bredare än för aktier, ibland upp till en halv punkt, och återigen skärper den begränsade vinsten av den typiska dagtraden. Så om du planerar att handla dagval, måste du övervinna dessa två problem. Dina DayTrading-alternativ: Nära månad och pengar För dagsåtgärder vill vi använda alternativ med så lite tidvärde som möjligt och med delta så nära 1,0 som vi kan få. Så om du ska till dagoptionsalternativ, bör du dagtrade den närmaste månaden i pengar för alternativa mycket likvida aktier. Vi daytrade med alternativ för pengarna i närmaste månad eftersom in-the-money-alternativen har minst tidvärde och har det största deltaet, jämfört med pengarna eller alternativet utan pengar. När vi kommer närmare utgången är optionspremien i allt större utsträckning baserad på det inneboende värdet, och de underliggande prisförändringarna kommer därför att få en större inverkan, vilket gör att du närmar dig att realisera punkt-för-punkt-rörelser i den underliggande aktien. Nära månaden är alternativen också mer omsatta än långsiktiga alternativ, därmed är de också mer likvida. Ju mer populär och mer likvida det underliggande beståndet desto mindre är budgivningsfördelningen för motsvarande optionsmarknad. När det är korrekt genomfört, möjliggör daytrading med alternativ att du investerar med mindre kapital än om du faktiskt köpte aktierna och i händelse av en katastrofisk kollaps av det underliggande aktiekurset är din förlust begränsad till endast premie som betalats. En annan dagshandelsoption: Skyddssatsen Om du planerar att dagtradera ett visst lager för korta uppåtgående rörelser under de närmaste månaderna, kan du köpa skyddssätt för att försäkra dig mot en förödande lagerkrasch. Fler artiklar Klar för att börja handla Ditt nya handelskonto finansieras omedelbart med 5000 virtuella pengar som du kan använda för att testa dina handelsstrategier med hjälp av OptionHouses virtuella handelsplattform utan att riskera hårda intjänade pengar. När du börjar handla för riktiga kommer alla affärer som gjorts under de första 60 dagarna att vara provisionsfri upp till 1000 Detta är ett begränsat erbjudande. Agera nu kan du också fortsätta läsa Att köpa strängar är ett bra sätt att spela in resultat. Många gånger, aktiekursavvik upp eller ner efter kvartalsresultatrapporten men ofta kan rörelsens riktning vara oförutsägbar. Till exempel kan en avyttring ske trots att resultatrapporten är bra om investerarna hade förväntat sig bra resultat. Läs vidare. Om du är mycket bullish på ett visst lager på lång sikt och vill köpa varan men anser att den är lite övervärderad just nu, så kanske du vill överväga att skriva säljoptioner på lagret som ett medel för att förvärva det på en rabatt. Läs vidare. Kallas också digitala alternativ tillhörande binära alternativ till en speciell klass av exotiska alternativ där alternativhandlaren spekulerar rent på underliggande riktning inom en relativt kort tidsperiod. Läs vidare. Om du investerar Peter Lynch-stilen och försöker förutsäga nästa multi-bagger, vill du veta mer om LEAPS och varför anser jag att de är ett bra alternativ för att investera i nästa Microsoft. Läs vidare. Kassaflöden utgivna av aktier har stor inverkan på deras optionspriser. Detta beror på att det underliggande aktiekursen förväntas sjunka med utdelningsbeloppet på före utdelningsdagen. Läs vidare. Som ett alternativ till att skriva täckta samtal kan man ange ett tullsamtal för en liknande vinstpotential men med betydligt mindre kapitalkrav. I stället för att hålla det underliggande lagret i den täckta samtalsstrategin, alternativet. Läs vidare. Vissa aktier betalar generösa utdelningar varje kvartal. Du kvalificerar dig för utdelningen om du innehar aktierna före ex-dividenddatumet. Läs vidare. För att uppnå högre avkastning på aktiemarknaden är det ofta nödvändigt att ta upp högre risk för att göra fler läxor på de företag du vill köpa. Ett vanligt sätt att göra det är att köpa aktier på marginalen. Läs vidare. Daghandel alternativ kan vara en framgångsrik, lönsam strategi men det finns ett par saker du behöver veta innan du använder börja använda alternativ för dag handel. Läs vidare. Lär dig om sätta samtalskvoten, sättet det härleds och hur det kan användas som en kontrastindikator. Läs vidare. Satsningsparitet är en viktig princip i optionsprissättning, som först identifierades av Hans Stoll i sitt papper, The Relationship between Put and Call Prices, 1969. Det anges att premien på ett köpoption innebär ett visst rättvist pris för motsvarande säljoption Har samma lösenpris och utgångsdatum, och vice versa. Läs vidare. I alternativhandel kan du märka användningen av vissa grekiska alfabet som delta eller gamma när man beskriver risker som är förknippade med olika positioner. De är kända som grekerna. Läs vidare. Eftersom värdet på aktieoptionerna beror på priset på det underliggande lagret är det användbart att beräkna det verkliga värdet på beståndet med hjälp av en teknik som kallas diskonterat kassaflöde. Läs vidare. Hur man gör en 1000 per dag med denna nya aktieoptionshandelsteknik Jag har skrivit mycket nyligen på den här bloggen om min hemliga aktieutbytesstrategi. Jag vill expandera på denna teknik genom att visa dig hur jag har gjort 1000 per dag med hjälp av denna strategi. Som du kommer ihåg den hemliga aktien ersättningsstrategin köper djupt i penga samtalet och sätta alternativ för att ersätta att köpa den aktuella aktien. Fördelen med att använda alternativ är att du får kostnadsfri juicy-hävstång 10 till 20 gånger, med begränsad nackdel och låga kapitalkrav (du behöver bara sätta 110 eller 120 av beloppet jämfört med att köpa det aktuella lageret). Och denna hemliga lagerutbytesstrategi gör att du kan handla med ett konto så lite som 5000 för att göra en 1000 per dag swing trading och daghandel aktier. Detta är ärligt en av de mest spännande metoderna jag någonsin har funnit att leva på marknaden, jag har personligen gjort flera gånger 2000 eller mer på en dag med hjälp av denna teknik och då handlade jag bara ett 5000-konto. Nyckeln till denna strategi är att hitta mycket volatila, likvida aktier som har alternativ med hög volym så att du har en mycket liten spridning när du köper alternativet. Vad det här betyder är när du är daghandel eller swing trading options, du vill bara köpa satser och samtal som har mycket snäva spridningar, (spridningen är skillnaden mellan bud och fråga). Du vill att spridningen ska vara pennies. Därefter måste du förstå att på kort sikt (var som helst från 1 till 5 dagar) prisåtgärder, pengaflöden och technicals kör 95 av aktiekursen på kort sikt. Så du behöver veta vilka kartmönster som fungerar på kort sikt och lyckligtvis finns det några bra som fungerar nästan hela tiden. Slutligen måste du använda min hemliga lagerutbytesteknik, det är bara köpalternativ som är djupt djupt i pengarna, så att alternativet flyttar nästan en för en med börsen. Så för att använda denna hemliga lagerutbytesmodell för dagens handelshandelsalternativ, måste du följa dessa regler varje gång: 1) Handla endast aktier som har mycket stora volymer med hög volym så att du när du köper putten eller ringer den Spridningen är mycket låg, (det borde vara pennies) så att du inte betalar ett stort premie på varje handel. 2) Varuhandla endast volatila aktier med stora kortfristiga diagrammönster. Liksom den jag hittade i Coach (COH). 3) Och viktigast av allt vill du använda min hemliga lagerutbytesstrategi för att bara köpa djupt i penga samtal och sätter, där alternativen flyttar nästan en för en med aktien. Redaktör för Billionaires PortfolioSee hur handelslagret och alternativen kan öka ditt bankkonto. Stock Options Trading på New York Stock Exchange kan vara mycket lukrativ om du vet vad du gör. Det finns människor som gör massor av pengar aktieoptioner handel för ett boende. För att bli en konsekvent aktieoptionshandlare måste du först förstå att det är möjligt att förlora pengar också. Vad du vill göra är att utveckla ett system som du kan implementera till det högsta av perfektion. Att ha ett börsoptionshandelssystem kommer att begränsa mängden förlust du uppbär samtidigt som du maximerar den potentiella vinsten du kan vinna också. Vad jag har upptäckt i mitt många år aktieoptioner handel är att marknaden handlar om timing. Du måste veta när du ska komma in i en aktieoption handel och när du kommer ut. Om du kan göra det kan du göra dig själv i stånd att göra mycket cheddar om du vet vad jag menar. Det finns så många exempel på varför handel med aktieoptioner kan göra dig mycket pengar. Den viktigaste anledningen till att handla alternativ är att du inte är skyldig att köpa aktien om ditt prismål är träffat innan alternativen upphör. KLICKA PÅ BILDERNA HÄR FÖR ATT FÅ INSTÄLLEN TILLGÅNG TILL MER INFORMATION OM OPTIONS TRADING AND INVESTING. Marknadsnyheter Börsen är oförutsägbar. Det är svårt att tid på marknaden perfekt. För att bekämpa denna sanning måste du vara medveten om vad som händer i världen. Marknaderna handlar ibland ihop och handlar också mot varandra. Vad som händer i Kina kan påverka hur aktiemarknaden handlar i USA. Vad som händer i Europa kan påverka det som pågår på andra marknader. Var medveten om omgivande marknader från asiatiska, europeiska, kinesiska, ryska, indiska i stort sett över hela världen. En annan sak du måste ta hand om är hur Guld-, Silver-, Olja - och naturgasaffärer också. Låga riskkapital Dessa är exempel på lågrisklagret. Lågrisklagret ger dig pengar över tiden. Dessa aktier betalar också utdelning för att hålla fast vid dem medan de långsamt stiger. (Home Depot HD) (Exxon Mobile XOM) (AutoZone AZO) (PepsiCo PEP) (Johnson Amp Johnson JNJ) High Profit-aktier Dessa är en lista över högresultatbestånd. Förstå att med stor vinst kommer stor risk. Här är några exempel på högvinstlager i teknik eller teknik (Amazon AMZN) (Google GOOG amp GOOGL) (Tesla TSLA) (Netflix NFLX) Här är några exempel på högvinstlager i bioteknik eller bio-tech (Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN) (Biogen Inc BIIB) (Celge Corporation CELG) (Gilead Sciences GILD) Nybörjarhandbok Att veta hur och vad du vill handla är nyckeln till din framgång. Vad vi menar med detta är enkelt. Det finns handel för att investera på lång sikt och det finns handel på kort sikt. Även om de båda kan vara utbyte enligt dig och din investeringsstrategi, har de båda fördelarna med ditt konto. Om du vill köpa ett lager som håller fast vid det i flera år är du aktiehandel för en investering. Om du vill köpa ett lager för en snabb vinst, skulle du vilja använda stock options. My Simple Strategy for Trading Options Intradag Jag kommer sällan över en näringsidkare som inte har handlat alternativ. Alternativstrategier finns i många former och former, men de är alla avsedda att göra en sak: tjäna pengar. I8217ve varit handel sedan 1980 och var på en gång en av de största köpmännen inom mäkleriindustrin fram till kraschen 1987, vilket medförde en ny insikt om att hålla en hävstångsställning över natten kan vara förödande, och det var. Även om jag fortfarande handlar med alternativ, har jag ett helt annat perspektiv på hur och när man handlar dem. Först är jag en SampP-futureshandlare. Jag har handlat och följt SampP-terminalerna sedan de började handla 1982. Så jag har lärt mig att handla alternativ baserade på det jag vet bäst, SampP 500-futuresna. Lär dig att handla alternativ med ConnorsRSI med Connors Research nyaste alternativstrategidokument. Försäljning här. SampP 500-framtiden för 19808217-talet var mycket annorlunda än de terminer vi känner till idag. På grund av bommen i teknik under de senaste 15 åren är det mesta av handeln som görs idag, alla elektroniska i motsats till att ta upp telefonen och ringa en mäklare eller gropen. Och dagens ekonomi är nu global istället för att vara landsspecifik. Dessa faktorer har lett handelsbranschen att se på marknaderna i ett bredare perspektiv där våra marknader kommer att reagera med vad som händer i Europa eller Asien. Inte bara detta, men marknaderna blir en 24-timmarsmarknad istället för bara standarden 8:30 am 8211 15:00 CT (9:30 am 8211 16:00 EST) här i USA Eftersom marknaderna är baserade på En 24 timmars grund, kan vi nu se hur världen värderar våra marknader och förstår hur våra marknader kommer att fungera utifrån hur världen har handlat. Jag börjar min handelsdag tidigt (klockan 5:00 CT6: 00 ET ET) för att börja marknadsföra riktningen genom Europa och komma in i USA. E-mini SampP Futures (E Electronic) är valet av SampP futureshandlare idag och min, eftersom det alltid är elektroniskt och handlar nästan 24 timmar om dygnet. Den riktning som E-mini (termen som används för E-mini SampP-futures) är handel ger signaler till hur USA: s marknader öppnas. Även om aktieoptioner inte kan handlas till efter kl. 8.30 CT (9:30 ET), kan jag börja börja sätta upp min handelsstrategi utifrån vad E-mini har gjort hela natten. Majoriteten av aktierna (cirka 70) kommer att gå i samma riktning som E-mini. Att veta detta, när USA öppnar klockan 8:30 CT (9:30 AM ET), vet jag om majoriteten av aktierna kommer att öppna ner eller upp baserat på vad E-mini har gjort hela natten. När USA-marknaden öppnar, får USA 8220vote8221 på världsmarknadernas riktning. På grund av detta gillar jag att ge marknaden en timme innan du går in i en alternativhandel. Detta ger den amerikanska marknaden tid att smälta världens marknaders rörelse och eventuella ekonomiska nyheter som har meddelats. Titta på en diagram 1 kan du se riktningen på världsmarknaden och hur den påverkar de amerikanska marknaderna. För att handla alternativ använder jag en grundläggande strategi. Om marknaden går upp köper jag samtal eller säljer satser. Om marknaden går ner säljer jag samtal eller köper satser. Jag föredrar att vara en säljare av alternativ snarare än en köpare men det finns några aktier som går tillräckligt bra på en dag som köper alternativet betalar bättre än att sälja alternativet och väntar på att det försämras. Apple är ett bra exempel på detta. Apple är en av de bestånd som spårar mycket bra med E-mini (därför använder jag det som exempel i den här artikeln). Diagram 2 visar ett dagligt diagram över Apple (AAPL) och E-mini (ESM9). Även om aktierna har individuella nyheter och kan flytta mer ibland (eller mindre), kommer de generellt att utvecklas med E-mini. Som sagt tidigare, gillar jag att ge marknaden den första timmen av handel för att få 8220noise8221 ur marknaden. Jag tittar då på var E-mini är handel baserad på sin öppna (upp eller ner) och den övergripande riktningen på marknaden för dagen, och se om Apple handlar i samma riktning baserat på dess öppna. Om så är fallet, kommer jag att köpa en penga, eller först strejka utan pengar, ringa om det går högre, eller sätt om det går lägre. Jag ger sedan marknaden 30 minuter för att se om riktningen jag handlade har rätt. Om så är fallet, lägger jag ett stopp till hälften av det värde jag betalat för alternativet, det vill säga 8211 Om jag köpte alternativet till 5,00 ställer jag ett stopp vid 2.50. Om marknaden har vänt och jag inte får betalt, kommer jag att gå ut ur positionen och leta efter ytterligare ett tillfälle senare. Om handeln går i min riktning, kommer jag att omvärdera den klockan 1:00 CT (2:00 pm ET). Om marknaden vänder sig, så går jag ut. Om marknaden fortsätter i min riktning, stannar jag med handeln och flyttar mitt stopp bara till den andra sidan av det öppna med cirka 10 cent och ser sedan ut att omvärdera handeln klockan 2:30 CT (3:30 PM ET) innan Marknaden stänger. Diagram 3 visar Apple och E-mini den 26 maj 2009. E-mini startade högre och fortsatte trenden att gå in på 9:30 CT (10:30 AM ET). Apple följde trenden och handlade runt 128-129 klockan 9:30 CT (10:30 ET). Närmaste strejk skulle få dig att köpa 130-samtalet på Apple. Diagram 4 är Apple June 130 call (APV FF) som du kan ha angett runt 4.20-4.30. Klockan 10:00 CT (11:00 AM ET) det var handel på 4,35 höll upp. Vid denna tidpunkt skulle ett skyddsstopp sätta in på 2,10 och lämnade för omvärdering klockan 1:00 CT (2:00 pm ET). Klockan klockan 1:00 var samtalet handel vid 5,65 och stoppet justerades till 2,40 (10 cent under öppet 2,50) och lämnade för att se var det var klockan 2:30 CT (3:30 pm ET). Marknaden hade dragit tillbaka lite, och samtalet var 5,10 vilket var 55 cent under det var klockan 1:00 CT, så handeln skulle ha gått ut vid den tiden med en 80-procents vinst. Detta är bara ett exempel på ett lager som kan handlas hela dagen. Om jag kan gå in i handeln klockan 9:30 CT (10:30 ET ET), kommer jag se till att komma in efter klockan 1:00 CT (2:00 PM ET) och följ samma procedur som går in i slutet. Att använda framtidsriktningen för att få trenden förskjuter oddsen till förmån för att få betalt. Det finns många lager där ute, bara kontrollera att de tränar med E-mini innan du använder dem på det här sättet. Lycklig handel Tom Busby är grundare av DTI och en pionjär inom handelsbranschen som en världsomspännande utbildare. Han tar ett komplext ämne, de globala marknaderna, och sätter det in i ett lättfattat språk för alla nivåer av handlare och investerare. Med gästtalande fläckar på Bloomberg och CNBC är Mr. Busby också författare till två bästsäljande böcker, Winning Day Trading Game och The Markets Never Sleep. Han är medlem i Chicago Mercantile Exchange Group och har varit en professionell värdepappershandlare och mäklare sedan 1977.
No comments:
Post a Comment