Futures Trading Education Vi bryter vår Futures trading utbildning instruktionsmaterial ner i tre sektioner för olika handelsvaru erfarenhet nivåer: Nybörjare, Intermediate och Advanced. Behöver retoola Strama upp dina strategier eller bara omvärdera vad du gör Vi har Day Trading RX. En nybörjare i råvaruhandel är någon som vill engagera sig i handel med råvaruterminer men vet inte detaljerna om hur kontrakt, marknader och utbyten fungerar. Människor som detta kan vara läkare, advokater, affärsmän etc. som söker ett sätt att diversifiera sin investeringsportfölj eller planera att bli aktiva daghandlare. Detta avsnitt bryter ner skillnaden mellan de två viktigaste sätten att engagera sig i terminshandel, mäklarehjälp och daghandel, och leder dig genom instruktion om vad futureshandel är. Om det här är din erfarenhetsnivå rekommenderar vi att du tittar på den djupgående täckning som nybörjaren innehåller, och det finns en sammanfattning av materialet nedan. Du kan hoppa direkt till en viss artikel genom att klicka på den i listan, eller du kan gå till avsnittet Nybörjare och bläddra bland dem alla därifrån. Nedan finns några futures trading bas som kan hjälpa dig med din online futures trading Day Trading Futures 101 - den första artikeln du bör läsa om du är intresserad av terminshandel. Opportunity and Risk - en 49-sidig rapport som utarbetats av National Futures Association som en utbildningsguide till handelsterminer och optioner på futures. Vi tillhandahåller det i PDF-format. Top 50 Futures Trading Rules - de mest populära svaren på en undersökning av mer än 10 000 futureshandlare. Detta är bra att läsa när du har ett grundläggande grepp om terminshandel. En ordlista med terminer som anges av National Futures Association (NFA), som vi tillhandahåller i PDF-format. Detta är tänkt att vara en referensguide för dig som du stöter på termer du inte förstår. Någon som är en mellanhandel inom råvaruhandeln är någon som förstår grunden för futureshandeln och har viss grundläggande erfarenhet av det. De kan komma från antingen en mäklarehjälp eller en dagshandelsbakgrund och kan ha antingen korta eller långsiktiga mål. Detta avsnitt är utformat för att ge dem en bild av de mer tekniska aspekterna och indikatorerna på terminsmarknaden för handel. Om det här är din erfarenhetsnivå rekommenderar vi att du tittar på den djupgående täckning som mellannätet innehåller och det finns en sammanfattning av materialet nedan. Du kan hoppa direkt till en viss artikel genom att klicka på den i listan, eller du kan gå till mellannivå och bläddra bland dem alla därifrån. Day Trading Rx - en lista över åtgärder att vidta för att förfina och strama upp din dagshandel. Vad är din futureshandel blodtyp - en PDF av en original e-bok som är resultatet av årtionden av att arbeta med handlare med ett brett utbud av personligheter, scheman, riskkapital och all handel på en mängd olika marknader. Vi tar dessa observationer och lägger dem i en lättläst publikation som kan hjälpa dig att upptäcka din blodtyp och handelsdiet. Köpoptioner på Futures Contracts - En 27-sidig rapport som utarbetats av National Futures Association som en guide till användningsområden och riskerna för options trading. Futures Options 101 - en PDF-fil av en samling strategier och en guide till trading futures alternativ. Nyckeln till Futures Trading - ett brev om vad nyckeln till framgångsrik handel är enligt deras åsikt. Någon som är avancerad i handel med varor är sannolikt någon som för närvarande eller nyligen har handlat terminsavtal och förstår de tekniska aspekterna på marknaden. Detta avsnitt är utformat för att ge denna typ av personsexponering för tekniker och praxis hos andra avancerade näringsidkare att lägga till deras kunskaper. Om det här är din erfarenhetsnivå rekommenderar vi att du tittar på den djupgående täckning som den avanserade sektionen innehåller och en sammanfattning av materialet nedan. Du kan hoppa direkt till en viss artikel genom att klicka på den i listan, eller du kan gå till avsnittet Avancerat och bläddra igenom allt därifrån. Live Day Trading Futures Webinar - Under webbseminariet är värdmedlemmarna: hans tillvägagångssätt för dagens handelsterminer, strategier som kan tillämpas på E Mini SP 500, råolje futures, Euro-valuta och andra terminsmarknader och tekniska indikatorer. Weekly Futures Trading Nyhetsbrev - ett nyhetsbrev publicerat en gång i veckan som innehåller de senaste terminsmarknadsnewsna. Daily Futures Trading Blog - Dagliga support - och motståndsnivårapporter skickade ut i slutet av varje handelsdag. Ett sätt att eliminera rädsla och girighet när man handlar dag - en rapport som publiceras internt för att ta itu med några av de näringsidkare värsta fienderna. Det fokuserar specifikt på nackdelarna med att skriva in flera kontrakt. Sida 1 av Futures Trading Chart Patterns - en samling av marknadsrörelser för att se upp och hur man tolkar dem. Sid 2 av Futures Trading Chart Patterns - mer marknadsrörelser att se upp för, och hur man tolkar dem. Skärpa din Futures Trading Färdigheter: Verktyg Vinnarna Använd - PDF av en e-bok av framgångsrik futures näringsidkare, Jim Wyckoff. Handelsvaruputures och optioner innebär stor risk för förlust. Rekommendationerna är endast av yttrande och garanterar inte några vinster. Dessa är riskabla marknader och endast riskkapital ska användas. Tidigare föreställningar är inte nödvändigtvis en indikation på framtida resultat. Detta är inte en uppmaning till någon order att köpa eller sälja, men en nuvarande terminsmarknadsvy. Eventuella faktainnehåll som här anges är härledda från källor som anses troliga, men garanteras inte för noggrannhet, och de menar inte att de är fullständiga. Inget ansvar antas med avseende på något sådant uttalande eller med hänsyn till något yttrande som här anges. Läsare uppmanas att utöva sin egen dom i tradingBasics of Futures och Options AVP-Derivat, Kotak Securities Capital Expertise: FO Av Sahaj Agrawal, AVP-Derivat, Kotak Securities Vad är mina Framtider Vi har förstått derivat och deras marknadslandskap. Vi träffade nyckelaktörerna däri. Låt oss nu introducera oss själva för de instrument som ger derivat deras flexibilitet och göra dem lukrativa för handlare. Som vi redan vet, på en derivatmarknad kan vi antingen hantera Futures eller Options-kontrakt. I det här kapitlet fokuserar vi på att förstå vad Futures betyder och hur bäst du kan dra nytta av handeln med dem. Ett Futures kontrakt är ett juridiskt bindande avtal om att köpa eller sälja någon underliggande säkerhet vid ett framtida datum till ett förutbestämt pris. Kontraktet standardiseras med avseende på kvantitet, kvalitet, leveranstid och plats för avveckling vid ett framtida datum (vid aktieindex futures betyder detta storleksstorlek). Båda parterna ingår ett sådant avtal är skyldiga att slutföra kontraktet vid kontraktstidens slut med leverans av kassa. Varje Futures-kontrakt handlas på en Futures Exchange som fungerar som mellanhand för att minimera risken för att någon av parterna misslyckas. Börsen är också en centraliserad marknadsplats för köpare och säljare att delta i Futures Contracts med lätthet och med tillgång till all marknadsinformation, prisrörelser och trender. Bud och erbjudanden matchas vanligen elektroniskt till tidsprioritetsprioritering och deltagarna förbli anonyma med varandra. Indiska aktierelaterade börser avvecklar kontrakt på kontantbasis. För att utnyttja förmånerna och delta i ett sådant kontrakt måste handlare lägga upp en initial insättning av kontanter i sina konton som kallas marginalen. När kontraktet är stängt krediteras initialmarginalen med eventuella vinster eller förluster som uppkommer under kontraktsperioden. Om det skulle ske förändringar i Futurespriset från det avtalade priset är skillnaden också avvecklad dagligen och överföringen av sådana skillnader övervakas av Börsen som använder marginalpengarna från endera parten för att säkerställa lämplig daglig vinst eller förlust. Om den minsta underhållsmarginalen eller det lägsta beloppet som krävs är otillräckligt, görs ett marginalanrop och den berörda parten måste omedelbart fylla på underskottet. Denna process för att säkerställa daglig vinst eller förlust kallas varumärke till marknad. Om det emellertid görs en marginalanrop, måste medel levereras omedelbart, eftersom det inte kan leda till likvidation av din position av Börsen eller Mäklaren för att återställa eventuella förluster som kan ha uppkommit. När leveransdatumet förfaller, skulle det slutgiltiga utbytet således bli spotskillnaden i värde och inte kontraktspriset som varje vinst och förlust till förfallodagen har redovisats och avsatts i enlighet därmed. Till exempel har vi A, som äger XYZ Company Equity, som för närvarande handlar på Rs 100. Förväntas priset sjunka till Rs 90. Denna tio rupee-differential kan leda till en minskning av investeringsvärdet. Futures Options Trading Any Tidskrediter mottagna Futures Options Skriva Har du någonsin undrat vem som säljer de framtidsalternativ som de flesta köper Dessa människor är kända som alternativskrivare. Deras enda syfte är att samla premien betalad av köpköparen. Alternativskrivning kan även användas för säkringsändamål och riskminskning. En optionsskrivare har exakt motsatsen att vinna som alternativköpare. Författaren har obegränsad risk och en begränsad vinstpotential, vilket är premien på alternativet minus provisioner. När du skriver nakna framtidsalternativ är risken obegränsad, utan att du använder stopp. Det är därför som vi rekommenderar en exklusiv position när en marknad handlar genom ett område som du uppfattar som starkt stöd eller motstånd. Så varför skulle någon vilja skriva ett alternativ Här är några orsaker: De flesta framtidsalternativen upphör att vara värdelösa och utav pengarna. Därför samlar optionsskrivaren premien som köpköparen betalat. Det finns tre sätt att vinna som alternativskribent. En marknad kan gå i den riktning du trodde, den kan handla sidledes och i en kanal, eller det kan till och med gå långsamt mot dig men inte genom ditt lösenpris. Fördelen är tidsfördröjning. Författaren anser att terminsavtalet inte kommer att nå ett visst börskurs före utgången av optionen. Detta är känt som naket alternativförsäljning. Att säkra mot en framtidsposition. Till exempel: En person som går lång kakao vid 850 kan skriva ett 900 streckkursalternativ med ungefär en månad till dess att valet löper ut. Detta gör att du kan samla premien på köpoptionen om kakao avvecklar under 900, baserat på optionens utgång. Det gör det också möjligt att göra vinst på det faktiska terminsavtalet mellan 851 och 900. Den här strategin sänker också din marginal på handeln och bör kakao fortsätta lägre till 800, du samlar åtminstone lite premie på det alternativ du skrev. Risken ligger om kakao fortsätter att minska eftersom du bara samlar in en viss premie och terminsavtalet har obegränsat risk desto lägre går det. Cannon Trading Company Inc. tror på att skriva alternativ på framtiden. men råder emot att göra det utan råd och kompetens hos en kunnig mäklare eller specialist. Var sträng när du väljer vilka framtidsalternativ som ska skrivas och inte tror på att skriva alternativ på terminer som din enda strategi. Att använda samma strategi varje månad på en inre marknad är skyldig att bränna dig en månad, för att du slutar skriva alternativ på framtidsutsikter när du inte ska. Cannon Trading Co. Inc. anser att du bör behandla alternativskrivning precis som terminshandel. Vi tror att du borde hålla med den stora trenden när du skriver framtidsalternativ med sällsynta undantag. Använd marknadstryck till stöd eller motstånd som möjligheter att gå in med trenden genom att skriva framtidsalternativ som bäst passar in i dina mål. Volatilitet är en annan viktig faktor vid bestämning av vilka optioner på terminer som ska skrivas, det är generellt bättre att sälja över värderade terminsoptioner sedan under värderade terminer. Kom ihåg att inte fångas upp med bara volatilitet, eftersom alternativ på terminer med hög volatilitet alltid kan bli högre. Grunden är att välja den allmänna marknadsriktningen för att bli framgångsrik på lång sikt. Vi tror också på att använda stopp baserat på framtidsuppgörelser, inte baserat på valet av alternativet. Om en marknad löper över eller under ett område du trodde att det inte borde och trenden verkar ha vridit baserat på diagrammen, är det nog en bra tid att avsluta dina positioner. Vi kan hjälpa dig att förstå de risker och fördelar som är involverade, liksom hur du ska reagera på vissa situationer, det vill säga om handelsscenarier. Vi kan antingen hjälpa till med att skriva stil eller rekommendera branscher och strategier som vi anser är lämpliga, med hjälp av ovanstående riktlinjer. Alternativ Köp Spreads De flesta futures alternativ löper ut värdelös och ut av pengarna, därför förlorar de flesta människor när de köper optioner på terminer. Cannon Trading anser att det fortfarande finns möjlighet att köpa. men du måste vara väldigt tålmodig och selektiv. Vi tror att vi köper terminer alternativ bara för att en marknad är extremt hög eller låg, känd som fiske efter alternativ är ett stort misstag. Se riktlinjerna för våra Trading Commandments innan du köper några framtidsalternativ. Historisk volatilitet, teknisk analys, trenden och alla andra viktiga faktorer bör alla analyseras för att öka din sannolikhet för vinst. Alla fullständiga konton kommer att få dessa studier, yttranden och rekommendationer på begäran. Cannon Trading Companys Trading Commandments kan användas som riktlinje för att hjälpa dig i processen och beslutsfattandet att välja rätt marknad och futuresalternativ att köpa. En gemensam strategi som vi implementerar innebär att du skriver och köper framtidsalternativ samtidigt, känd som tjuvsamtal eller björnsspridningar. Ratio och kalenderspridningar används också och rekommenderas ibland. Tveka inte att ringa för hjälp med någon av dessa strategier eller förklaringar. Här är några exempel vi använder ofta: Om kaffe handlar på 84, kan vi köpa 1 kaffe 100 samtal och skriva 2 135 samtal med samma utgångsdatum och 30 dagar fram till utgången. Detta skulle vara i väntan på att kaffet trender högre, men inte över 135 på 30 dagar. Vi samlar samma belopp som köp, så även om kaffe fortsatte lägre, tappa vi ingenting. Vår högsta vinst skulle uppnås till 135 baserat på optioner vid framtida löptid. För att bestämma risken wed tar skillnaden mellan 135 och 100, vilket är 35 poäng och dela det med två, eftersom vi sålde två samtal för var och en köpt. Youd lägger sedan till 17,5 poäng till 135 och det här skulle ge dig ungefärlig jämn punkt baserat på alternativets utgång. Risken ligger om kaffet stiger dramatiskt eller löser sig över 152,50, baserat på utgången. En typisk kalenderutbredningsstrategi som vi brukar är ofta att skriva 1 alternativ med cirka 25 dagar kvar till utgången och köpa 1 med 60 dagar kvar. Exempel: Om kaffe handlade på 84 och vi trodde att priserna skulle gå sakta högre. Vi kan skriva 1 130 telefonsamtal med mindre tid och köpa 1 kaffe 130 samtal med mer tid i förväntan om att marknaden kommer att trenden högre men inte över 130 strejk före de första alternativen för framtida löptid. En viss extra risk här ligger i skillnaden mellan de två kontraktsmånaderna. Målsättningen är att om kaffehandeln ökar under nästa månad men inte över 130 börsen, insamla vi premien på det alternativ som vi sålde genom att låta det löpa ut värdelöst. Dessutom kan alternativet vi köpte också tjäna om kaffet stiger högre, men det kan förlora något värde på grund av tidsfördröjning om kaffe inte ryms tillräckligt. Obs! Vissa framtidsalternativ handlar baserade på olika terminskontraktsmånader och bör alltid beaktas i din handel. Tveka inte att begära hjälp med någon av dessa strategier eller förklaringar. Kom ihåg att nyckeln fortfarande kommer att plocka den allmänna marknadsriktningen korrekt. Därför måste du analysera och studera varje marknadssituation med flera olika handelsscenarier och bestämma vilken som bäst passar dina riskparametrar. Konsten att handla med dessa strategier är att avgöra när, var, vilka terminsmarknader och vad som gäller att använda. Om du är en oerfaren alternativ använder trader dessa strategier genom det mäklareassisterade programmet. För mer information, kolla in vår Online Trading Futures Market Glossary Materialet i Futures Options Trading 101 är enbart av yttrande och garanterar inte någon vinst. Dessa är riskabla marknader och endast riskkapital ska användas. Tidigare resultat är inte nödvändigtvis en indikation på framtida resultat. Cannon Trading OverviewFutures Alternativ Handel Varje tid krediteras Framtida Alternativ Skrivning Har du någonsin undrat vem som säljer de framtidsalternativ som de flesta köper Dessa människor är kända som alternativskrivare. Deras enda syfte är att samla premien som betalas av köpköparen. Alternativskrivning kan även användas för säkringsändamål och riskminskning. En optionsskrivare har exakt motsatsen att vinna som alternativköpare. Författaren har obegränsad risk och en begränsad vinstpotential, vilket är premien av alternativet minus provisioner. När du skriver nakna framtidsalternativ är risken obegränsad, utan att du använder stopp. Det är därför som vi rekommenderar en exklusiv position när en marknad handlar genom ett område som du uppfattar som starkt stöd eller motstånd. Så varför skulle någon vilja skriva ett alternativ Här är några orsaker: De flesta framtidsalternativen upphör att vara värdelösa och utav pengarna. Därför samlar optionsskrivaren premien som köpköparen betalat. Det finns tre sätt att vinna som alternativskribent. En marknad kan gå i den riktning du trodde, den kan handla sidledes och i en kanal, eller det kan till och med gå långsamt mot dig men inte genom ditt lösenpris. Fördelen är tidsfördröjning. Författaren anser att terminsavtalet inte kommer att nå ett visst börskurs före utgången av optionen. Detta är känt som naket alternativförsäljning. Att säkra mot en framtidsposition. Till exempel: någon som går lång kakao vid 850 kan skriva ett 900 streckkursalternativ med ungefär en månad till dess att valet löper ut. Detta gör att du kan samla premien på köpoptionen om kakao avvecklar under 900, baserat på optionens utgång. Det gör det också möjligt att göra vinst på det faktiska terminsavtalet mellan 851 och 900. Den här strategin sänker också din marginal på handeln och bör kakao fortsätta under 800, du samlar åtminstone lite premie på det alternativ du skrev. Risken ligger om kakao fortsätter att minska eftersom du bara samlar in en viss premie och terminsavtalet har obegränsat risk desto lägre går det. Cannon Trading Company Inc. tror på skriftliga alternativ på framtiden. men råder emot att göra det utan råd och kompetens hos en kunnig mäklare eller specialist. Var sträng när du väljer vilka framtidsalternativ som ska skrivas och inte tror på att skriva alternativ på terminer som din enda strategi. Att använda samma strategi varje månad på en inre marknad är skyldig att bränna dig en månad, för att du slutar skriva alternativ på framtidsutsikter när du inte ska. Cannon Trading Co. Inc. anser att du bör behandla alternativskrivning precis som terminshandel. Vi tror att du borde hålla med den stora trenden när du skriver framtidsalternativ med sällsynta undantag. Använd marknadstryck till stöd eller motstånd som möjligheter att gå in med trenden genom att skriva framtidsalternativ som bäst passar in i dina mål. Volatilitet är en annan viktig faktor vid bestämning av vilka optioner på terminer som ska skrivas, det är generellt bättre att sälja över värderade terminsoptioner sedan under värderade terminer. Kom ihåg att inte fångas upp med bara volatilitet, eftersom alternativ på terminer med hög volatilitet alltid kan bli högre. Grunden är att välja den allmänna marknadsriktningen för att bli framgångsrik på lång sikt. Vi tror också på att använda stopp baserat på framtidsuppgörelser, inte baserat på valet av alternativet. Om en marknad sätter sig över eller under ett område du trodde det inte borde och trenden verkar ha vridit baserat på diagrammen, är det nog en bra tid att avsluta dina positioner. Vi kan hjälpa dig att förstå vilka risker och fördelar som är inblandade, samt hur du ska reagera på vissa situationer, dvs om det handlar om handelsscenarier. Vi kan antingen hjälpa till med att skriva stil eller rekommendera branscher och strategier som vi anser är lämpliga, med hjälp av ovanstående riktlinjer. Alternativ Köp Spreads De flesta futures alternativ löper ut värdelös och ut av pengarna, därför förlorar de flesta människor när de köper optioner på terminer. Cannon Trading anser att det fortfarande finns möjlighet att köpa. men du måste vara väldigt tålmodig och selektiv. Vi tror att vi köper terminer alternativ bara för att en marknad är extremt hög eller låg, känd som fiske efter alternativ är ett stort misstag. Se riktlinjerna för våra Trading Commandments innan du köper några framtidsalternativ. Historisk volatilitet, teknisk analys, trenden och alla andra viktiga faktorer bör alla analyseras för att öka din sannolikhet för vinst. Alla fullständiga konton kommer att få dessa studier, yttranden och rekommendationer på begäran. Cannon Trading Companys Trading Commandments kan användas som riktlinje för att hjälpa dig i processen och beslutsfattandet att välja rätt marknad och framtidsalternativ att köpa. En gemensam strategi som vi implementerar innebär att du skriver och köper framtidsalternativ samtidigt, känd som tjuvsamtal eller björnsspridningar. Ratio och kalenderspridningar används också och rekommenderas ibland. Tveka inte att ringa för hjälp med någon av dessa strategier eller förklaringar. Här är några exempel vi använder ofta: Om kaffe handlar på 84, kan vi köpa 1 kaffe 100 samtal och skriva 2 135 samtal med samma utgångsdatum och 30 dagar fram till utgången. Detta skulle vara i väntan på att kaffet trender högre, men inte över 135 på 30 dagar. Vi samlar samma belopp som köp, så även om kaffe fortsatte lägre, tappa vi ingenting. Vår högsta vinst skulle uppnås till 135 baserat på optioner vid framtida löptid. För att bestämma risken wed tar skillnaden mellan 135 och 100, vilket är 35 poäng och dela det med två, eftersom vi sålde två samtal för var och en köpt. Youd lägger sedan till 17,5 poäng till 135 och det här skulle ge dig ungefärlig jämn punkt baserat på alternativets utgång. Risken ligger om kaffet stiger dramatiskt eller löser sig över 152,50, baserat på utgången. En typisk kalenderutbredningsstrategi vi använder brukar vara att skriva 1 alternativ med cirka 25 dagar kvar till utgången och köp 1 med 60 dagar kvar. Exempel: Om kaffe handlade på 84 och vi trodde att priserna skulle gå sakta högre. Vi kan skriva 1 130 telefonsamtal med mindre tid och köpa 1 kaffe 130 samtal med mer tid i förväntan om att marknaden kommer att trenden högre, men inte över 130 strejk före de första alternativen för framtida löptid. En viss extra risk här ligger i skillnaden mellan de två kontraktsmånaderna. Målsättningen är att om kaffehandeln ökar under nästa månad men inte över 130 slumppris, insamla vi premien på det alternativ som vi sålde genom att låta det löpa ut värdelöst. Dessutom kan alternativet vi köpte också tjäna om kaffet stiger högre, men det kan förlora något värde på grund av tidsfördröjning om kaffe inte räcker tillräckligt. Obs! Vissa framtidsalternativ handlar baserade på olika terminskontraktsmånader och bör alltid beaktas i din handel. Tveka inte att söka hjälp med någon av dessa strategier eller förklaringar. Kom ihåg att nyckeln fortfarande kommer att plocka den allmänna marknadsriktningen korrekt. Därför måste du analysera och studera varje marknadssituation med flera olika handelsscenarier och bestämma vilken som bäst passar dina riskparametrar. Konsten att handla med dessa strategier är att bestämma när, var, vilka terminsmarknader och vad som gäller att använda. Om du är en oerfaren alternativ använder trader dessa strategier genom det mäklareassisterade programmet. För mer information, kolla in vår Online Trading Futures Market Glossary Materialet i Futures Options Trading 101 är enbart av yttrande och garanterar inte någon vinst. Dessa är riskabla marknader och endast riskkapital ska användas. Tidigare resultat är inte nödvändigtvis en indikation på framtida resultat. Cannon Trading Overview
No comments:
Post a Comment